Patrimônio líquido
R$ 672.144.346,14
subclasse
R$ 672.144.346,14
R$ 4,36
16/12/2024
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
2
-6,54%
Fundo/Casca
SPX APACHE FIF DE AÇÕES RESP LIMITADA
16.565.084/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX APACHE FIF DE AÇÕES RESP LIMITADA
16.565.084/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Subclasse
SUBCLASSE VENOM DA CLASSE SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
XWASH1734469385
Atualizado: 16/01/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | R$ 672.144.346,14 | R$ 4,358901 | R$ 5.000,00 | R$ 6.052.507,98 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 684.217.088,76 | R$ 4,398067 | R$ 24.000,00 | R$ 6.057.152,67 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 698.525.539,85 | R$ 4,450795 | R$ 26.238,17 | R$ 121.978,85 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 716.066.396,06 | R$ 4,561935 | R$ 200.000,00 | R$ 27.112,48 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 707.546.467,96 | R$ 4,508744 | R$ 10.440,47 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 701.354.561,79 | R$ 4,469353 | R$ 7.305.000,00 | R$ 4.303.097,28 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 698.893.954,85 | R$ 4,472817 | R$ 167.965,28 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 706.645.604,86 | R$ 4,523190 | R$ 7.310.000,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 691.447.583,85 | R$ 4,472108 | R$ 8.510.000,00 | R$ 22.256.280,25 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 705.709.323,78 | R$ 4,475377 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 700.120.202,89 | R$ 4,439995 | R$ 36.250,00 | R$ 2.932.356,61 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 707.150.426,53 | R$ 4,466105 | R$ 5.000,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 703.536.308,41 | R$ 4,442997 | R$ 4.289.718,84 | R$ 53.977,19 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 716.395.665,58 | R$ 4,551610 | R$ 29.139,13 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 732.228.615,02 | R$ 4,652394 | R$ 21.698,45 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 721.738.215,52 | R$ 4,585876 | R$ 11.850,51 | R$ 4.405.000,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 722.929.068,63 | R$ 4,565652 | R$ 10.000,00 | R$ 1.025.000,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 715.129.725,10 | R$ 4,510063 | R$ 360.000,00 | R$ 29.958,53 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 723.553.052,66 | R$ 4,565293 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 720.320.960,36 | R$ 4,544963 | R$ 8.791,12 | R$ 89.377,46 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 721.997.089,22 | R$ 4,555029 | R$ 460.000,00 | R$ 5.000,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 718.591.517,82 | R$ 4,536402 | R$ 5.030.526,66 | R$ 10.000,00 | 2 |