Fundos | ANBIMA Data

classe

LELE FQ FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.590.568/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,78

09/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,46%

Estruturação da classe

LELE FQ FI MULTIMERCADO CRED PRIV

16.590.568/0001-40

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ANDBANK GESTÃO

LELE FQ FI MULTIMERCADO CRED PRIV

16.590.568/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2020	R$ 0,00	R$ 1,781924	R$ 0,00	R$ 51.017,71	0
08/09/2020	R$ 51.112,95	R$ 1,785250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 51.205,05	R$ 1,788467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 51.703,00	R$ 1,805859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 51.808,40	R$ 1,809541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 51.913,70	R$ 1,813219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 53.011,09	R$ 1,851548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 53.141,30	R$ 1,856096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 53.271,30	R$ 1,860636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 53.401,28	R$ 1,865176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 53.477,65	R$ 1,867843	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
24/08/2020	R$ 1.053.609,14	R$ 1,868077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 1.055.773,64	R$ 1,871914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 1.057.228,56	R$ 1,874494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 1.057.456,80	R$ 1,874899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 1.062.054,03	R$ 1,883050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 1.059.125,65	R$ 1,877858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 1.057.473,73	R$ 1,874929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 1.054.073,00	R$ 1,868899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 1.054.094,51	R$ 1,868937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 1.048.558,69	R$ 1,859122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 1.054.597,67	R$ 1,869829	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.