Fundos | ANBIMA Data

classe

TAGUS TOP FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.839.141/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,06

22/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,06%

Estruturação da classe

TAGUS TOP FI RF CRED PRIV

16.839.141/0001-32

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TAGUS INVESTIMENTOS LTDA.

TAGUS TOP FI RF CRED PRIV

16.839.141/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2019	R$ 0,00	R$ 2,055557	R$ 0,00	R$ 69.128.415,58	0
18/04/2019	R$ 69.110.103,48	R$ 2,055013	R$ 20.000,00	R$ 0,00	427
17/04/2019	R$ 69.075.517,27	R$ 2,054579	R$ 30.000,00	R$ 66.400,47	427
16/04/2019	R$ 69.091.690,12	R$ 2,053978	R$ 70.000,00	R$ 14.945,64	429
15/04/2019	R$ 69.017.105,42	R$ 2,053397	R$ 0,00	R$ 0,00	431
12/04/2019	R$ 68.986.593,77	R$ 2,052489	R$ 15.000,00	R$ 3.700,00	431
11/04/2019	R$ 68.948.856,56	R$ 2,051702	R$ 15.000,00	R$ 8.030,66	431
10/04/2019	R$ 68.923.312,58	R$ 2,051149	R$ 10.000,00	R$ 1.576,31	431
09/04/2019	R$ 68.888.026,57	R$ 2,050350	R$ 0,00	R$ 4.279,49	432
08/04/2019	R$ 68.868.777,28	R$ 2,049650	R$ 70.000,00	R$ 22.216,23	433
05/04/2019	R$ 68.800.288,52	R$ 2,049033	R$ 0,00	R$ 5.547,77	435
04/04/2019	R$ 68.778.053,10	R$ 2,048206	R$ 15.000,00	R$ 5.755,58	436
03/04/2019	R$ 68.740.237,33	R$ 2,047355	R$ 0,00	R$ 11.012,23	437
02/04/2019	R$ 68.728.142,83	R$ 2,046666	R$ 0,00	R$ 14.021,87	438
01/04/2019	R$ 68.717.633,10	R$ 2,045936	R$ 0,00	R$ 33.273,20	440
29/03/2019	R$ 68.733.181,31	R$ 2,045409	R$ 0,00	R$ 0,00	441
28/03/2019	R$ 68.712.341,09	R$ 2,044788	R$ 0,00	R$ 47.689,91	441
27/03/2019	R$ 68.744.302,99	R$ 2,044321	R$ 0,00	R$ 0,00	443
26/03/2019	R$ 68.724.444,89	R$ 2,043730	R$ 2.000,00	R$ 501,64	443
25/03/2019	R$ 68.701.436,23	R$ 2,043090	R$ 0,00	R$ 516,90	443
22/03/2019	R$ 68.683.035,75	R$ 2,042528	R$ 0,00	R$ 0,00	444
21/03/2019	R$ 68.656.477,07	R$ 2,041738	R$ 5.000,00	R$ 0,00	444

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.