Fundos | ANBIMA Data

classe

CSN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

68.670.512/0001-07

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 76.494.252,68

Valor da cota

R$ 1,28

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

5862

Rentabilidade 12m

-22,84%

Estruturação da classe

CSN INVEST FDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RESP LIMITADA

68.670.512/0001-07

FIF

FIBRA ASSET

CSN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA

68.670.512/0001-07

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 12h48

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 76.494.252,68	R$ 1,282760	R$ 0,00	R$ 0,00	5862
19/08/2026	R$ 76.696.702,95	R$ 1,286155	R$ 0,00	R$ 0,00	5862
18/08/2026	R$ 77.767.093,66	R$ 1,304105	R$ 24.530,71	R$ 40.123,81	5860
17/08/2026	R$ 78.132.231,28	R$ 1,309965	R$ 0,00	R$ 13,15	5861
14/08/2026	R$ 76.827.399,61	R$ 1,288088	R$ 0,00	R$ 2.048,06	5862
13/08/2026	R$ 77.567.201,59	R$ 1,300457	R$ 0,00	R$ 0,00	5862
12/08/2026	R$ 75.249.791,65	R$ 1,261604	R$ 40,00	R$ 0,00	5862
11/08/2026	R$ 74.437.604,51	R$ 1,247988	R$ 0,00	R$ 5.216,59	5862
10/08/2026	R$ 76.386.128,03	R$ 1,280567	R$ 0,00	R$ 35.338,70	5862
07/08/2026	R$ 77.687.424,15	R$ 1,301780	R$ 0,00	R$ 4.080,08	5862
06/08/2026	R$ 80.142.356,87	R$ 1,342846	R$ 150,00	R$ 62.136,54	5862
05/08/2026	R$ 82.194.794,29	R$ 1,376171	R$ 0,00	R$ 646,80	5862
04/08/2026	R$ 81.040.035,27	R$ 1,356827	R$ 200,00	R$ 0,00	5862
03/08/2026	R$ 77.527.572,56	R$ 1,298022	R$ 15.940,00	R$ 0,00	5862
31/07/2026	R$ 81.160.468,07	R$ 1,359126	R$ 0,00	R$ 0,00	5861
30/07/2026	R$ 82.397.953,81	R$ 1,379849	R$ 0,00	R$ 0,00	5861
29/07/2026	R$ 85.673.487,40	R$ 1,434702	R$ 0,00	R$ 347,82	5861
28/07/2026	R$ 90.568.426,66	R$ 1,516667	R$ 0,00	R$ 0,00	5862
27/07/2026	R$ 91.037.624,25	R$ 1,524524	R$ 0,00	R$ 0,00	5862
24/07/2026	R$ 86.901.343,01	R$ 1,455258	R$ 0,00	R$ 0,00	5862
23/07/2026	R$ 86.506.116,84	R$ 1,448639	R$ 0,00	R$ 0,00	5862
22/07/2026	R$ 87.417.006,12	R$ 1,463893	R$ 0,00	R$ 0,00	5862

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.