Patrimônio líquido
R$ 70.708.365,90
classe
R$ 70.708.365,90
R$ 3,72
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
91
Dias úteis
1
14,33%
Fundo/Casca
CAPITANIA ALFA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.612.416/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITANIA ALFA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.612.416/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.708.365,90 | R$ 3,720502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.692.366,52 | R$ 3,719661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.650.057,46 | R$ 3,717434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.654.560,84 | R$ 3,717671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 70.612.900,22 | R$ 3,715479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 70.567.911,30 | R$ 3,713112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 70.538.600,73 | R$ 3,711570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.493.254,32 | R$ 3,709184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.488.035,53 | R$ 3,708909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.457.562,81 | R$ 3,707306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.409.158,83 | R$ 3,704759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.373.503,44 | R$ 3,702883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 70.575.464,50 | R$ 3,713509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.267.861,92 | R$ 3,697324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.252.196,05 | R$ 3,696500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.191.898,56 | R$ 3,693327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 70.142.827,88 | R$ 3,690745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.116.428,94 | R$ 3,689356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.082.153,35 | R$ 3,687553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.042.345,75 | R$ 3,685458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 70.015.952,47 | R$ 3,684069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.976.623,92 | R$ 3,682000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |