Patrimônio líquido
R$ 123.498.302,03
classe
R$ 123.498.302,03
R$ 1.537,25
19/08/2026
R$ 200.000,00
2
Dias
127
13,57%
Fundo/Casca
SAFRA S&P CI MULT RESP LIMITADA
15.674.619/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA S&P CI MULT RESP LIMITADA
15.674.619/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 123.498.302,03 | R$ 1.537,247315 | R$ 201.491,88 | R$ 201.636,40 | 127 |
| 18/08/2026 | R$ 124.452.422,30 | R$ 1.549,121931 | R$ 28.198,85 | R$ 1.405.337,17 | 127 |
| 17/08/2026 | R$ 126.239.962,14 | R$ 1.554,174496 | R$ 0,00 | R$ 1.501.126,63 | 128 |
| 14/08/2026 | R$ 128.917.950,99 | R$ 1.568,492906 | R$ 7.224,62 | R$ 114.666,04 | 128 |
| 13/08/2026 | R$ 128.408.404,24 | R$ 1.560,992510 | R$ 25.999,08 | R$ 0,00 | 128 |
| 12/08/2026 | R$ 126.847.644,28 | R$ 1.542,331462 | R$ 87.005,75 | R$ 147.875,01 | 128 |
| 11/08/2026 | R$ 126.719.068,19 | R$ 1.540,029114 | R$ 252.188,92 | R$ 106.000,00 | 128 |
| 10/08/2026 | R$ 125.600.733,90 | R$ 1.528,200891 | R$ 60.843,73 | R$ 17.189,77 | 128 |
| 07/08/2026 | R$ 124.973.484,70 | R$ 1.521,097742 | R$ 81.667,13 | R$ 5.554,76 | 128 |
| 06/08/2026 | R$ 124.565.000,06 | R$ 1.517,049853 | R$ 7.134,85 | R$ 1.911.437,12 | 128 |
| 05/08/2026 | R$ 127.303.422,84 | R$ 1.527,055462 | R$ 44.782,35 | R$ 35.445,65 | 130 |
| 04/08/2026 | R$ 127.859.920,34 | R$ 1.533,843367 | R$ 77.827,85 | R$ 68.848,97 | 131 |
| 03/08/2026 | R$ 124.308.487,07 | R$ 1.491,344109 | R$ 12.863,49 | R$ 71.821,81 | 131 |
| 31/07/2026 | R$ 122.305.412,62 | R$ 1.466,617377 | R$ 108.801,52 | R$ 1.969.984,90 | 131 |
| 30/07/2026 | R$ 123.258.809,26 | R$ 1.455,894882 | R$ 9.259,45 | R$ 25.023,40 | 131 |
| 29/07/2026 | R$ 121.868.989,76 | R$ 1.439,294688 | R$ 31.098,62 | R$ 54.017,24 | 131 |
| 28/07/2026 | R$ 124.355.478,96 | R$ 1.468,384429 | R$ 4.050,57 | R$ 90.907,46 | 131 |
| 27/07/2026 | R$ 123.873.777,87 | R$ 1.461,675606 | R$ 11.822,98 | R$ 115.019,54 | 131 |
| 24/07/2026 | R$ 123.056.155,93 | R$ 1.450,819251 | R$ 180.382,95 | R$ 70.662,69 | 131 |
| 23/07/2026 | R$ 123.309.115,03 | R$ 1.455,099019 | R$ 13.080,32 | R$ 52.428,06 | 130 |
| 22/07/2026 | R$ 124.114.055,76 | R$ 1.464,130454 | R$ 41.642,16 | R$ 536.988,92 | 131 |
| 21/07/2026 | R$ 124.978.426,32 | R$ 1.468,466395 | R$ 3.857,63 | R$ 10.051,07 | 131 |