Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1122 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.954.579/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,70

23/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

47,06%

Estruturação da classe

CSHG 1122 FI MULT CRED PRIV IE

16.954.579/0001-61

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1122 FI MULT CRED PRIV IE

16.954.579/0001-61

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/12/2020	R$ 0,00	R$ 8,699583	R$ 0,00	R$ 10.202.117,89	0
22/12/2020	R$ 10.224.059,20	R$ 8,718293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 10.183.849,96	R$ 8,684005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 10.136.656,80	R$ 8,643762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 10.091.029,72	R$ 8,604855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 10.029.392,15	R$ 8,552295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 9.953.581,25	R$ 8,487650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 9.842.996,92	R$ 8,393352	R$ 0,00	R$ 2.674.499.162,82	1
11/12/2020	R$ 2.668.528.864,56	R$ 8,343907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 2.680.752.115,54	R$ 8,382127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 2.770.294.247,03	R$ 8,662105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 2.763.280.723,03	R$ 8,640175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 2.751.087.489,58	R$ 8,602050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 2.793.439.061,94	R$ 8,734474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 2.777.856.386,26	R$ 8,685750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 2.827.298.151,23	R$ 8,840344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 2.770.924.012,94	R$ 8,664074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 2.794.326.705,99	R$ 8,737249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 2.799.838.564,99	R$ 8,754484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 2.749.665.040,73	R$ 8,597602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 2.751.174.254,10	R$ 8,602321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 2.807.288.800,37	R$ 8,777779	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.