Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALVORAD I FECH FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.671.677/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,13

23/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,47%

Estruturação da classe

CSHG ALVORAD I FECH FI MULT CRED PRIV IE

16.671.677/0001-91

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALVORAD I FECH FI MULT CRED PRIV IE

16.671.677/0001-91

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2019	R$ 0,00	R$ 2,128715	R$ 0,00	R$ 153.267.459,27	0
20/09/2019	R$ 153.424.230,25	R$ 2,130892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 153.062.778,54	R$ 2,125872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 152.631.004,03	R$ 2,119875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 152.443.377,69	R$ 2,117269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 151.985.483,78	R$ 2,110909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 151.752.690,99	R$ 2,107676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 152.064.222,93	R$ 2,112003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 151.850.477,81	R$ 2,109034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 151.450.114,12	R$ 2,103474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 151.615.104,67	R$ 2,105765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 151.812.906,78	R$ 2,108513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 151.779.204,56	R$ 2,108045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 151.720.544,30	R$ 2,107230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 151.321.395,06	R$ 2,101686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 151.292.750,90	R$ 2,101288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 151.485.620,57	R$ 2,103967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 150.927.190,13	R$ 2,096211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 150.631.513,00	R$ 2,092104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 150.863.542,61	R$ 2,095327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 150.925.499,45	R$ 2,096187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 151.475.419,70	R$ 2,103825	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.