Patrimônio líquido
R$ 15.502.955,51
classe
R$ 15.502.955,51
R$ 2,69
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,07%
Fundo/Casca
UBS CAMBURI FIF - MULT RESP LIMITADA
16.671.698/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CAMBURI FIF - MULT RESP LIMITADA
16.671.698/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.502.955,51 | R$ 2,685138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.440.648,71 | R$ 2,674347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.535.126,90 | R$ 2,690710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.524.382,67 | R$ 2,688849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.497.206,34 | R$ 2,684142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.467.547,69 | R$ 2,679005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.401.633,54 | R$ 2,667589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.461.298,21 | R$ 2,677923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.488.979,04 | R$ 2,682717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.495.048,23 | R$ 2,683769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.571.327,63 | R$ 2,696980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.537.224,81 | R$ 2,691074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.460.570,96 | R$ 2,677797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.385.181,09 | R$ 2,664739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.366.064,11 | R$ 2,661428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.234.492,18 | R$ 2,638640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.322.729,31 | R$ 2,653923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.320.734,79 | R$ 2,653577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.279.875,78 | R$ 2,646500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.345.341,01 | R$ 2,657839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.373.943,39 | R$ 2,662793 | R$ 0,00 | R$ 285.137,11 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.614.106,43 | R$ 2,655145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |