Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
25/11/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
1,53%
Fundo/Casca
CSHG MEL FC FI MULT CRED PRIV IE
16.671.725/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MEL FC FI MULT CRED PRIV IE
16.671.725/0001-41
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,135779 | R$ 0,00 | R$ 582.087,48 | 0 |
| 24/11/2020 | R$ 589.076,09 | R$ 1,149415 | R$ 0,00 | R$ 497.764,31 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 1.087.026,40 | R$ 1,149612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 1.086.223,27 | R$ 1,148763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 1.087.229,54 | R$ 1,149827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 1.082.836,37 | R$ 1,145181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 1.088.170,43 | R$ 1,150822 | R$ 0,00 | R$ 492.513,93 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 1.579.614,60 | R$ 1,150043 | R$ 0,00 | R$ 1.857.965,43 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 3.432.789,31 | R$ 1,148440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 3.418.656,44 | R$ 1,143712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 3.436.023,84 | R$ 1,149522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 3.433.707,68 | R$ 1,148748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 3.441.751,65 | R$ 1,151439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 3.449.055,70 | R$ 1,153882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 3.441.798,32 | R$ 1,151454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 3.410.981,98 | R$ 1,141145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2020 | R$ 3.393.876,79 | R$ 1,135422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 3.376.941,64 | R$ 1,129756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2020 | R$ 3.395.079,88 | R$ 1,135825 | R$ 0,00 | R$ 409.236,06 | 1 |
| 28/10/2020 | R$ 3.794.296,27 | R$ 1,132833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2020 | R$ 3.824.755,19 | R$ 1,141927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2020 | R$ 3.825.322,23 | R$ 1,142096 | R$ 0,00 | R$ 195.259,52 | 1 |