Patrimônio líquido
R$ 1.443.719,96
classe
R$ 1.443.719,96
R$ 335,76
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
2
10,37%
Fundo/Casca
METRO ÍNDICES DE PREÇOS ALFAPREV MASTER CI RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
15.441.474/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
METRO ÍNDICES DE PREÇOS ALFAPREV MASTER CI RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
15.441.474/0001-46
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.443.719,96 | R$ 335,759481 | R$ 10.413,10 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.428.983,67 | R$ 334,746751 | R$ 0,00 | R$ 357.516,30 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.781.139,20 | R$ 333,742273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.780.748,80 | R$ 333,669122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.780.262,30 | R$ 333,577963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.780.776,46 | R$ 333,674304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.778.965,10 | R$ 333,334900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.777.754,22 | R$ 333,108010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.780.810,77 | R$ 333,680733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.773.285,80 | R$ 332,270737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.775.932,38 | R$ 332,766641 | R$ 7.369,54 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.767.464,53 | R$ 332,559987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.767.812,54 | R$ 332,625468 | R$ 0,00 | R$ 2.259,17 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.764.123,17 | R$ 331,507639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.756.735,61 | R$ 330,119396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.747.852,08 | R$ 328,450035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.757.384,47 | R$ 330,241327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.760.969,30 | R$ 330,914976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.760.907,45 | R$ 330,903353 | R$ 0,00 | R$ 843,32 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.755.757,28 | R$ 329,777617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.755.734,49 | R$ 329,773337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.761.737,74 | R$ 330,900906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |