Patrimônio líquido
R$ 1.385.267,44
classe
R$ 1.385.267,44
R$ 269,10
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
7,70%
Fundo/Casca
ALFAPREV ÍNDICES DE PREÇOS CIC RF PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
15.342.499/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALFAPREV ÍNDICES DE PREÇOS CIC RF PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
15.342.499/0001-92
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.385.267,44 | R$ 269,103645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.381.300,31 | R$ 268,332986 | R$ 0,00 | R$ 347.103,20 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.723.416,60 | R$ 267,558773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.723.232,94 | R$ 267,530260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.722.956,43 | R$ 267,487332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.723.598,83 | R$ 267,587064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.721.990,16 | R$ 267,337320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.720.961,72 | R$ 267,177655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.724.057,47 | R$ 267,658268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.716.926,92 | R$ 266,551257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.719.735,49 | R$ 266,987284 | R$ 12.138,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.706.731,00 | R$ 266,851917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.707.262,82 | R$ 266,935069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.701.709,93 | R$ 266,066860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.694.766,16 | R$ 264,981183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.686.376,33 | R$ 263,669411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.695.782,24 | R$ 265,140050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.699.441,24 | R$ 265,712144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.699.576,53 | R$ 265,733297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.693.979,68 | R$ 264,858215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.694.152,41 | R$ 264,885221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.700.148,42 | R$ 265,822713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |