Fundos | ANBIMA Data

classe

FI SABESPREV SULAMERICA INFLATIE RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14.843.272/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,05

19/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,55%

Estruturação da classe

FI SABESPREV SULAMERICA INFLATIE RF LP

14.843.272/0001-68

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

FI SABESPREV SULAMERICA INFLATIE RF LP

14.843.272/0001-68

IMA-B 5

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/11/2020	R$ 0,00	R$ 2,051289	R$ 0,00	R$ 20.646.699,98	0
18/11/2020	R$ 20.642.092,23	R$ 2,050831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 20.667.121,26	R$ 2,053318	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
16/11/2020	R$ 40.660.767,37	R$ 2,052997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 40.595.532,62	R$ 2,049703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 40.540.019,56	R$ 2,046900	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
11/11/2020	R$ 60.557.467,94	R$ 2,047490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 60.574.228,99	R$ 2,048057	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	1
09/11/2020	R$ 80.556.406,46	R$ 2,047604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 80.411.034,01	R$ 2,043909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 80.281.778,77	R$ 2,040623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 80.179.519,77	R$ 2,038024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 80.005.148,19	R$ 2,033592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 80.120.683,42	R$ 2,036529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 80.208.235,76	R$ 2,038754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 80.122.210,39	R$ 2,036568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 80.152.289,92	R$ 2,037332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 80.193.075,33	R$ 2,038369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 80.179.549,85	R$ 2,038025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 80.239.342,29	R$ 2,039545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 80.218.377,83	R$ 2,039012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 80.104.597,37	R$ 2,036120	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.