Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS IMA-B5 FC DE FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.715.367/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 173,99

20/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,69%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS IMA-B5 FC DE FI RF LP

15.715.367/0001-69

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS IMA-B5 FC DE FI RF LP

15.715.367/0001-69

IMA-B 5

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/06/2018	R$ 0,00	R$ 173,985889	R$ 0,00	R$ 13.856.021,42	21
19/06/2018	R$ 13.863.394,51	R$ 173,980571	R$ 0,00	R$ 0,00	21
18/06/2018	R$ 13.799.855,15	R$ 173,183175	R$ 0,00	R$ 0,00	21
15/06/2018	R$ 13.765.617,11	R$ 172,753500	R$ 0,00	R$ 0,00	21
14/06/2018	R$ 13.638.777,20	R$ 171,161705	R$ 0,00	R$ 45.921,75	21
13/06/2018	R$ 13.792.253,43	R$ 172,506946	R$ 0,00	R$ 0,00	22
12/06/2018	R$ 13.827.880,53	R$ 172,952552	R$ 0,00	R$ 0,00	22
11/06/2018	R$ 13.820.191,29	R$ 172,856379	R$ 0,00	R$ 0,00	22
08/06/2018	R$ 13.794.993,27	R$ 172,541214	R$ 0,00	R$ 0,00	22
07/06/2018	R$ 13.722.961,96	R$ 171,640281	R$ 0,00	R$ 0,00	22
06/06/2018	R$ 13.876.375,08	R$ 173,559099	R$ 0,00	R$ 0,00	22
05/06/2018	R$ 13.912.385,18	R$ 174,009496	R$ 0,00	R$ 0,00	22
04/06/2018	R$ 13.986.529,37	R$ 174,936857	R$ 0,00	R$ 0,00	22
01/06/2018	R$ 13.969.352,24	R$ 174,722013	R$ 0,00	R$ 0,00	22
30/05/2018	R$ 13.938.909,86	R$ 174,341254	R$ 0,00	R$ 448,48	22
29/05/2018	R$ 13.930.608,67	R$ 174,079082	R$ 0,00	R$ 17.306,92	22
28/05/2018	R$ 13.976.841,27	R$ 174,440093	R$ 0,00	R$ 0,00	22
25/05/2018	R$ 13.975.599,79	R$ 174,424599	R$ 0,00	R$ 0,00	22
24/05/2018	R$ 14.000.509,56	R$ 174,735489	R$ 0,00	R$ 0,00	22
23/05/2018	R$ 14.032.011,35	R$ 175,128652	R$ 0,00	R$ 72.896,95	22
22/05/2018	R$ 14.136.470,61	R$ 175,520534	R$ 0,00	R$ 0,00	22
21/05/2018	R$ 14.102.252,86	R$ 175,095681	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.