Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PREV PROKAVI MULT CRÉD PRIV FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.740.081/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,38

04/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,54%

Estruturação da classe

SANTANDER PREV PROKAVI MULT CRÉD PRIV FI

15.740.081/0001-33

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PREV PROKAVI MULT CRÉD PRIV FI

15.740.081/0001-33

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/08/2022	R$ 0,00	R$ 20,383991	R$ 0,00	R$ 133.441.846,17	0
03/08/2022	R$ 133.424.087,26	R$ 20,381278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 133.355.706,38	R$ 20,370833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 133.358.691,38	R$ 20,371289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 133.302.935,48	R$ 20,362772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 133.032.474,60	R$ 20,321457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 132.682.642,01	R$ 20,268019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 132.385.355,90	R$ 20,222606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2022	R$ 132.542.500,53	R$ 20,246611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2022	R$ 132.511.406,92	R$ 20,241861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 132.329.846,61	R$ 20,214127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 132.256.578,89	R$ 20,202935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 132.001.620,42	R$ 20,163989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 132.049.459,05	R$ 20,171296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 132.350.897,16	R$ 20,217343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 132.149.258,55	R$ 20,186541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 132.215.148,25	R$ 20,196606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 132.147.352,97	R$ 20,186250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 131.960.080,05	R$ 20,157643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 132.204.488,50	R$ 20,194978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 132.395.836,07	R$ 20,224207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 132.236.310,54	R$ 20,199839	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.