Patrimônio líquido
R$ 478.715.357,44
classe
R$ 478.715.357,44
R$ 3,18
16/12/2024
R$ 5.000,00
32
Dias
91
-8,24%
Fundo/Casca
SPX APACHE FC FIA
16.565.056/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX APACHE FC FIA
16.565.056/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 15/09/2025, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | R$ 478.715.357,44 | R$ 3,180808 | R$ 5.000,00 | R$ 68.398.706,58 | 91 |
| 13/12/2024 | R$ 552.071.243,09 | R$ 3,209658 | R$ 24.000,00 | R$ 6.058.099,74 | 97 |
| 12/12/2024 | R$ 564.844.456,33 | R$ 3,248414 | R$ 10.000,00 | R$ 121.978,85 | 98 |
| 11/12/2024 | R$ 579.116.148,32 | R$ 3,329831 | R$ 200.000,00 | R$ 27.112,48 | 98 |
| 10/12/2024 | R$ 572.233.166,41 | R$ 3,291237 | R$ 10.440,47 | R$ 0,00 | 98 |
| 09/12/2024 | R$ 567.265.371,30 | R$ 3,262724 | R$ 7.305.000,00 | R$ 4.302.344,02 | 98 |
| 06/12/2024 | R$ 564.743.442,47 | R$ 3,265504 | R$ 167.965,28 | R$ 50.000,00 | 99 |
| 05/12/2024 | R$ 571.029.740,25 | R$ 3,302543 | R$ 3.310.000,00 | R$ 10.000,00 | 99 |
| 04/12/2024 | R$ 561.359.871,82 | R$ 3,265488 | R$ 5.010.000,00 | R$ 21.205.481,19 | 99 |
| 03/12/2024 | R$ 578.022.375,73 | R$ 3,268129 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 02/12/2024 | R$ 573.479.482,76 | R$ 3,242500 | R$ 36.250,00 | R$ 2.929.233,78 | 101 |
| 29/11/2024 | R$ 579.811.292,33 | R$ 3,261845 | R$ 5.000,00 | R$ 50.000,00 | 103 |
| 28/11/2024 | R$ 576.895.354,58 | R$ 3,245189 | R$ 4.289.718,84 | R$ 53.977,19 | 103 |
| 27/11/2024 | R$ 586.705.711,98 | R$ 3,324787 | R$ 29.139,13 | R$ 0,00 | 103 |
| 26/11/2024 | R$ 599.686.622,72 | R$ 3,398517 | R$ 21.698,45 | R$ 0,00 | 103 |
| 25/11/2024 | R$ 591.175.281,30 | R$ 3,350403 | R$ 11.850,51 | R$ 4.405.000,00 | 103 |
| 22/11/2024 | R$ 592.995.522,68 | R$ 3,335929 | R$ 10.000,00 | R$ 1.025.000,00 | 103 |
| 21/11/2024 | R$ 586.816.039,52 | R$ 3,295525 | R$ 360.000,00 | R$ 29.958,53 | 103 |
| 19/11/2024 | R$ 593.706.347,98 | R$ 3,336097 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 18/11/2024 | R$ 591.097.765,48 | R$ 3,321495 | R$ 8.791,12 | R$ 89.377,46 | 103 |
| 14/11/2024 | R$ 592.524.692,69 | R$ 3,329059 | R$ 460.000,00 | R$ 5.000,00 | 103 |
| 13/11/2024 | R$ 589.703.853,50 | R$ 3,315757 | R$ 5.010.000,00 | R$ 10.000,00 | 103 |