Fundos | ANBIMA Data

classe

FIPAC FMIEE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.571.117/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,44

29/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIPAC FMIEE

08.571.117/0001-37

FIP

DGF GESTÃO DE FUNDOS

FIPAC FMIEE

08.571.117/0001-37

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2021	R$ 0,00	R$ 5,436446	R$ 0,00	R$ 25.552,13	0
28/10/2021	R$ 25.552,13	R$ 5,436446	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/10/2021	R$ 25.898,13	R$ 5,510061	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/10/2021	R$ 26.244,13	R$ 5,583675	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/10/2021	R$ 26.590,13	R$ 5,657290	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/10/2021	R$ 26.934,74	R$ 5,730609	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/10/2021	R$ 27.279,35	R$ 5,803928	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/10/2021	R$ 27.623,96	R$ 5,877247	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/10/2021	R$ 27.968,66	R$ 5,950585	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/10/2021	R$ 28.313,27	R$ 6,023904	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/10/2021	R$ 28.657,89	R$ 6,097225	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/10/2021	R$ 29.002,51	R$ 6,170546	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/10/2021	R$ 29.347,13	R$ 6,243867	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/10/2021	R$ 29.691,75	R$ 6,317188	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/10/2021	R$ 30.036,25	R$ 6,390483	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/10/2021	R$ 30.347,15	R$ 6,456630	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/10/2021	R$ 30.656,89	R$ 6,522530	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/10/2021	R$ 30.966,63	R$ 6,588430	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/10/2021	R$ 31.276,37	R$ 6,654330	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/10/2021	R$ 31.567,71	R$ 6,716315	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/09/2021	R$ 31.860,40	R$ 6,778587	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/09/2021	R$ 32.185,54	R$ 6,847764	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.