Fundos | ANBIMA Data

classe

VSAP 21 FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.621.185/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,02

21/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VSAP 21 FIP MULTIESTRATEGIA

15.621.185/0001-29

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

PRINCIPIA CAPITAL PARTNERS INVESTIMENTOS

VSAP 21 FIP MULTIESTRATEGIA

15.621.185/0001-29

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,021773	R$ 0,00	R$ 52.983,95	0
30/11/2020	R$ 69.927,65	R$ 0,028736	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/10/2020	R$ 93.704,95	R$ 0,038506	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/09/2020	R$ 119.111,03	R$ 0,048947	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/08/2020	R$ 145.941,60	R$ 0,059972	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/07/2020	R$ 96.631.929,96	R$ 39,709266	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/06/2020	R$ 84.451.773,17	R$ 34,704035	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/05/2020	R$ 84.478.015,24	R$ 34,714819	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/04/2020	R$ 84.526.651,21	R$ 34,734805	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/03/2020	R$ 84.529.526,82	R$ 34,735987	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/02/2020	R$ 84.566.107,33	R$ 34,751019	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/01/2020	R$ 75.637.775,45	R$ 31,082071	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/12/2019	R$ 75.394.543,33	R$ 30,982119	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/11/2019	R$ 79.016.328,67	R$ 32,470431	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/10/2019	R$ 74.950.556,84	R$ 30,799670	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/10/2019	R$ 77.609.592,99	R$ 31,892356	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/10/2019	R$ 78.087.870,73	R$ 32,088896	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/10/2019	R$ 77.667.216,71	R$ 31,916036	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/10/2019	R$ 77.248.426,42	R$ 31,743941	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/10/2019	R$ 76.870.581,36	R$ 31,588672	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/10/2019	R$ 77.028.744,22	R$ 31,653666	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/10/2019	R$ 76.673.229,77	R$ 31,507574	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.