Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
27/02/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ACTIS LT FIP MULT RESP LIMITADA
12.371.706/0001-49
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
NOON CAPITAL PARTNERS ASSESSORIA E GESTÃO DE RECURSOS L
Classe
ACTIS LT FIP MULT RESP LIMITADA
12.371.706/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/03/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,319913 | R$ 0,00 | R$ 137.570.592,74 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 137.633.820,47 | R$ 1,320519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 137.607.416,46 | R$ 1,320266 | R$ 72.225,90 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 119.235.775,50 | R$ 1,150614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 119.227.760,45 | R$ 1,150536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 119.206.058,54 | R$ 1,150327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 119.274.624,77 | R$ 1,150988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 119.989.248,41 | R$ 1,157884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 120.011.129,77 | R$ 1,158096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 119.999.865,02 | R$ 1,157987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 117.172.798,24 | R$ 1,130706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 117.207.592,53 | R$ 1,131042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 123.034.747,74 | R$ 1,187273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 123.089.629,00 | R$ 1,187803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 123.104.178,23 | R$ 1,187943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 123.650.241,66 | R$ 1,193213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 123.710.047,17 | R$ 1,193790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 123.742.091,88 | R$ 1,194099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 123.773.624,19 | R$ 1,194403 | R$ 0,00 | R$ 7.600.000,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 126.138.468,96 | R$ 1,217224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 126.149.469,82 | R$ 1,217330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 126.162.217,60 | R$ 1,217453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |