Fundos | ANBIMA Data

classe

JAVELIN FC DE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

16.590.454/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,47

08/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

30,99%

Estruturação da classe

JAVELIN FC DE FIA

16.590.454/0001-08

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

JAVELIN FC DE FIA

16.590.454/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/07/2021	R$ 0,00	R$ 3,470505	R$ 0,00	R$ 47.517.486,07	0
07/07/2021	R$ 48.122.139,25	R$ 3,514667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 47.722.457,63	R$ 3,485476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 48.388.593,41	R$ 3,534128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 48.508.375,73	R$ 3,542876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 47.804.291,70	R$ 3,491453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 48.022.070,42	R$ 3,507358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 48.143.820,69	R$ 3,516251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 48.138.009,62	R$ 3,515826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 47.951.464,62	R$ 3,502202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 48.574.574,42	R$ 3,547711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 48.275.734,93	R$ 3,525885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 48.355.918,80	R$ 3,531741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 48.308.419,98	R$ 3,528272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 47.984.378,77	R$ 3,504605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 47.653.430,59	R$ 3,480434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 47.710.137,60	R$ 3,484576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 47.990.476,49	R$ 3,505051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 48.095.651,83	R$ 3,512732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 47.553.034,67	R$ 3,473102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 47.746.267,81	R$ 3,487215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 47.518.989,98	R$ 3,470615	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.