Patrimônio líquido
R$ 11.506.220,22
classe
R$ 11.506.220,22
R$ 2,50
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,12%
Fundo/Casca
PROFECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.731.153/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PROFECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.731.153/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.506.220,22 | R$ 2,497390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.486.464,31 | R$ 2,493103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.544.358,55 | R$ 2,505668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.524.602,32 | R$ 2,501380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.515.823,69 | R$ 2,499475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.511.062,40 | R$ 2,498441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.465.059,46 | R$ 2,488457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.471.016,63 | R$ 2,489750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.472.387,76 | R$ 2,490047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.436.497,85 | R$ 2,482257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.454.650,13 | R$ 2,486197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.422.087,87 | R$ 2,479130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.397.829,20 | R$ 2,473865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.358.065,22 | R$ 2,465234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.335.012,37 | R$ 2,460230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.276.774,76 | R$ 2,447590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.305.915,84 | R$ 2,453915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.341.380,87 | R$ 2,461613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.359.040,94 | R$ 2,465446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.379.187,01 | R$ 2,469818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.384.036,69 | R$ 2,470871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.397.346,97 | R$ 2,473760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |