Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,01
08/10/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
15,20%
Fundo/Casca
FILOMENA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
15.649.550/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FILOMENA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
15.649.550/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 19h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,012622 | R$ 0,00 | R$ 11.255.304,17 | 0 |
| 07/10/2024 | R$ 11.254.291,73 | R$ 3,012351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 11.249.125,70 | R$ 3,010968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 11.244.515,89 | R$ 3,009734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 11.240.241,10 | R$ 3,008590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 11.235.849,17 | R$ 3,007415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 11.232.748,08 | R$ 3,006585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 11.146.638,05 | R$ 2,983536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 11.143.118,35 | R$ 2,982594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 11.140.251,71 | R$ 2,981827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 11.136.838,39 | R$ 2,980913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 11.133.880,87 | R$ 2,980121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 11.131.063,20 | R$ 2,979367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 11.127.570,04 | R$ 2,978432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 11.124.496,85 | R$ 2,977610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 11.121.412,20 | R$ 2,976784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 11.118.317,28 | R$ 2,975956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 11.115.397,61 | R$ 2,975174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 11.112.482,07 | R$ 2,974394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 11.108.478,76 | R$ 2,973322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 11.105.336,06 | R$ 2,972481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 11.102.200,43 | R$ 2,971642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |