Patrimônio líquido
R$ 7.755.432,94
classe
R$ 7.755.432,94
R$ 29,20
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,58%
Fundo/Casca
SOINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
13.411.784/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
SOINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
13.411.784/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.755.432,94 | R$ 29,201533 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 7.751.550,80 | R$ 29,186915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.747.595,76 | R$ 29,172023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.743.638,87 | R$ 29,157124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.739.613,12 | R$ 29,141966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.735.205,72 | R$ 29,125371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.731.251,52 | R$ 29,110482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.726.901,93 | R$ 29,094105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.722.948,67 | R$ 29,079220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.719.026,12 | R$ 29,064450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.715.040,71 | R$ 29,049444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.711.098,19 | R$ 29,034599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.707.361,62 | R$ 29,020530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.703.304,84 | R$ 29,005255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.699.233,39 | R$ 28,989925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.695.194,61 | R$ 28,974717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.691.170,95 | R$ 28,959567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.686.239,79 | R$ 28,941000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.682.233,65 | R$ 28,925915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.678.233,17 | R$ 28,910852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.673.908,03 | R$ 28,894567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.669.955,08 | R$ 28,879683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |