Patrimônio líquido
R$ 64.885.724,81
classe
R$ 64.885.724,81
R$ 3,44
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
2668
14,13%
Fundo/Casca
CAIXA E-FUNDO CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
15.154.422/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA E-FUNDO CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
15.154.422/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 64.885.724,81 | R$ 3,442697 | R$ 40.126,80 | R$ 108.578,75 | 2668 |
| 18/08/2026 | R$ 64.920.152,65 | R$ 3,440894 | R$ 1.202.981,81 | R$ 589.068,04 | 2670 |
| 17/08/2026 | R$ 64.272.487,13 | R$ 3,439088 | R$ 86.315,70 | R$ 300.149,83 | 2671 |
| 14/08/2026 | R$ 64.454.104,76 | R$ 3,437369 | R$ 134.151,46 | R$ 155.499,73 | 2674 |
| 13/08/2026 | R$ 64.440.890,85 | R$ 3,435527 | R$ 288.871,08 | R$ 135.982,48 | 2676 |
| 12/08/2026 | R$ 64.254.346,22 | R$ 3,433728 | R$ 84.148,34 | R$ 139.592,64 | 2675 |
| 11/08/2026 | R$ 64.273.812,03 | R$ 3,431807 | R$ 147.084,52 | R$ 52.270,28 | 2672 |
| 10/08/2026 | R$ 64.147.509,22 | R$ 3,430123 | R$ 126.130,34 | R$ 160.474,97 | 2667 |
| 07/08/2026 | R$ 64.148.060,32 | R$ 3,428317 | R$ 146.508,67 | R$ 169.346,10 | 2659 |
| 06/08/2026 | R$ 64.139.888,64 | R$ 3,426661 | R$ 124.710,59 | R$ 137.136,44 | 2658 |
| 05/08/2026 | R$ 64.119.561,09 | R$ 3,424911 | R$ 343.478,92 | R$ 121.677,42 | 2658 |
| 04/08/2026 | R$ 63.862.069,52 | R$ 3,422998 | R$ 246.676,52 | R$ 146.230,83 | 2657 |
| 03/08/2026 | R$ 63.729.080,75 | R$ 3,421251 | R$ 334.477,69 | R$ 220.000,60 | 2659 |
| 31/07/2026 | R$ 63.582.172,19 | R$ 3,419507 | R$ 199.611,35 | R$ 284.545,81 | 2654 |
| 30/07/2026 | R$ 63.634.643,26 | R$ 3,417763 | R$ 162.166,24 | R$ 177.938,23 | 2655 |
| 29/07/2026 | R$ 63.614.177,65 | R$ 3,415817 | R$ 85.108,32 | R$ 176.055,18 | 2656 |
| 28/07/2026 | R$ 63.675.449,44 | R$ 3,414226 | R$ 182.085,42 | R$ 188.179,26 | 2654 |
| 27/07/2026 | R$ 63.648.796,26 | R$ 3,412471 | R$ 166.496,66 | R$ 140.272,92 | 2651 |
| 24/07/2026 | R$ 63.588.913,85 | R$ 3,410665 | R$ 88.618,00 | R$ 423.333,57 | 2651 |
| 23/07/2026 | R$ 63.890.807,75 | R$ 3,408914 | R$ 203.553,03 | R$ 70.593,45 | 2653 |
| 22/07/2026 | R$ 63.725.276,66 | R$ 3,407172 | R$ 129.222,22 | R$ 238.831,73 | 2653 |
| 21/07/2026 | R$ 63.803.121,93 | R$ 3,405477 | R$ 178.844,99 | R$ 164.455,53 | 2654 |