Patrimônio líquido
R$ 23.297.708,20
classe
R$ 23.297.708,20
R$ 3,31
19/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
313
13,82%
Fundo/Casca
CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
15.154.429/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA TÍTULO PÚBLICO MPE CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
15.154.429/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.297.708,20 | R$ 3,306590 | R$ 31.000,00 | R$ 11.164,25 | 313 |
| 18/08/2026 | R$ 23.266.283,80 | R$ 3,304944 | R$ 71.000,00 | R$ 28.633,18 | 313 |
| 17/08/2026 | R$ 23.212.394,53 | R$ 3,303304 | R$ 119.946,29 | R$ 15.879,01 | 311 |
| 14/08/2026 | R$ 23.096.453,48 | R$ 3,301607 | R$ 31.930,52 | R$ 942.432,68 | 310 |
| 13/08/2026 | R$ 23.994.879,34 | R$ 3,299946 | R$ 92.499,55 | R$ 16.300,87 | 310 |
| 12/08/2026 | R$ 23.906.720,75 | R$ 3,298296 | R$ 48.372,75 | R$ 264.832,16 | 309 |
| 11/08/2026 | R$ 24.111.137,49 | R$ 3,296649 | R$ 102.499,55 | R$ 14.918,34 | 308 |
| 10/08/2026 | R$ 24.011.547,97 | R$ 3,295001 | R$ 234.076,74 | R$ 47.445,16 | 309 |
| 07/08/2026 | R$ 23.813.009,05 | R$ 3,293354 | R$ 40.000,00 | R$ 15.010,97 | 308 |
| 06/08/2026 | R$ 23.776.184,60 | R$ 3,291716 | R$ 54.653,10 | R$ 54.721,41 | 308 |
| 05/08/2026 | R$ 23.764.196,57 | R$ 3,290047 | R$ 27.140,40 | R$ 0,00 | 306 |
| 04/08/2026 | R$ 23.725.002,40 | R$ 3,288376 | R$ 0,00 | R$ 8.761,77 | 305 |
| 03/08/2026 | R$ 23.721.689,48 | R$ 3,286703 | R$ 48.900,00 | R$ 17.818,05 | 305 |
| 31/07/2026 | R$ 23.678.636,59 | R$ 3,285042 | R$ 3.475,00 | R$ 49.124,29 | 305 |
| 30/07/2026 | R$ 23.712.308,25 | R$ 3,283384 | R$ 67.800,00 | R$ 1.029.741,55 | 306 |
| 29/07/2026 | R$ 24.661.650,84 | R$ 3,281707 | R$ 132.987,88 | R$ 519.362,69 | 303 |
| 28/07/2026 | R$ 25.035.321,32 | R$ 3,280043 | R$ 12.745,00 | R$ 20.658,54 | 304 |
| 27/07/2026 | R$ 25.030.605,14 | R$ 3,278389 | R$ 209.100,00 | R$ 14.510,62 | 304 |
| 24/07/2026 | R$ 24.823.572,75 | R$ 3,276746 | R$ 9.750,00 | R$ 166.961,10 | 303 |
| 23/07/2026 | R$ 24.968.315,92 | R$ 3,275111 | R$ 41.360,00 | R$ 353.758,80 | 303 |
| 22/07/2026 | R$ 25.268.083,99 | R$ 3,273474 | R$ 2.934,50 | R$ 87.067,43 | 301 |
| 21/07/2026 | R$ 25.339.459,74 | R$ 3,271827 | R$ 60.290,39 | R$ 28.727,95 | 301 |