Patrimônio líquido
R$ 82.361.974,22
classe
R$ 82.361.974,22
R$ 3,26
20/08/2026
R$ 300.000,00
22
Dias
2
7,66%
Fundo/Casca
FAROL CLASSE DE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
15.154.356/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FAROL CLASSE DE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
15.154.356/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.361.974,22 | R$ 3,256536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 82.508.333,81 | R$ 3,262323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 81.766.838,75 | R$ 3,233005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 82.203.316,41 | R$ 3,250263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 82.492.050,51 | R$ 3,261680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 82.746.125,33 | R$ 3,271725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 82.508.728,29 | R$ 3,262339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 83.157.328,41 | R$ 3,287984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 85.460.825,70 | R$ 3,379063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 85.847.826,94 | R$ 3,394365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 87.342.181,57 | R$ 3,453450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 88.477.792,41 | R$ 3,498352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 88.579.981,37 | R$ 3,502392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 88.491.011,77 | R$ 3,498874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 88.259.635,15 | R$ 3,489726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 88.199.632,15 | R$ 3,487353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 86.266.951,88 | R$ 3,410937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 87.692.523,42 | R$ 3,467303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 87.173.538,53 | R$ 3,446782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 86.517.408,79 | R$ 3,420839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 87.717.235,84 | R$ 3,468280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 88.192.076,69 | R$ 3,487055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |