Patrimônio líquido
R$ 26.102.065,95
classe
R$ 26.102.065,95
R$ 6,22
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
7,95%
Fundo/Casca
ZAMARADI CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.077.957/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
ZAMARADI CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.077.957/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.102.065,95 | R$ 6,217385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 26.047.439,72 | R$ 6,204373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.044.198,68 | R$ 6,203601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.064.586,03 | R$ 6,208457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.083.341,78 | R$ 6,212925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.032.227,85 | R$ 6,200749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.014.104,00 | R$ 6,196432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.961.136,80 | R$ 6,183816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.888.268,74 | R$ 6,166459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.831.270,98 | R$ 6,152883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.799.127,30 | R$ 6,145226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.838.841,28 | R$ 6,154686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.772.697,83 | R$ 6,138931 | R$ 0,00 | R$ 22.533,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.691.346,86 | R$ 6,114208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.590.090,78 | R$ 6,090110 | R$ 0,00 | R$ 180.049,36 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.759.710,67 | R$ 6,087645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.747.025,40 | R$ 6,084647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.808.532,23 | R$ 6,099183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.841.381,00 | R$ 6,106946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.836.810,87 | R$ 6,105866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.855.450,80 | R$ 6,110271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.784.329,47 | R$ 6,093463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |