Patrimônio líquido
R$ 91.522.052,82
classe
R$ 91.522.052,82
R$ 5,60
20/08/2026
-
2
Dias úteis
4
17,11%
Fundo/Casca
DELTA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.347.604/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
DELTA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.347.604/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.522.052,82 | R$ 5,602966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 91.474.796,54 | R$ 5,600073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 90.973.526,01 | R$ 5,569385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 91.527.388,13 | R$ 5,603293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 91.714.071,31 | R$ 5,614721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 91.793.088,15 | R$ 5,619559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 91.654.847,65 | R$ 5,611096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 91.568.006,42 | R$ 5,605779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 92.613.732,19 | R$ 5,669799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 92.780.914,59 | R$ 5,680033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 93.081.994,25 | R$ 5,698465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 93.942.921,61 | R$ 5,751171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 94.116.401,03 | R$ 5,761792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 93.305.571,27 | R$ 5,712153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 92.615.834,48 | R$ 5,669927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 92.475.687,71 | R$ 5,661347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 91.088.907,12 | R$ 5,576449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 92.251.824,30 | R$ 5,647643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 91.866.876,67 | R$ 5,624076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 91.212.141,09 | R$ 5,583993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 91.737.709,62 | R$ 5,616169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 92.472.154,32 | R$ 5,661131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |