Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,43
05/01/2022
-
1
Dias
0
-2,05%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXP VIDEIRAS MULT CRÉD PRIV FC
15.505.376/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXP VIDEIRAS MULT CRÉD PRIV FC
15.505.376/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 19,429264 | R$ 0,00 | R$ 8.246.543,72 | 0 |
| 04/01/2022 | R$ 8.252.038,78 | R$ 19,442210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 8.249.447,03 | R$ 19,436104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 8.246.809,35 | R$ 19,429889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 8.244.236,72 | R$ 19,423828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 8.241.651,03 | R$ 19,417736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 8.239.017,22 | R$ 19,411531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 8.236.362,54 | R$ 19,405276 | R$ 0,00 | R$ 116.236,74 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 8.349.919,78 | R$ 19,399051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 8.347.263,49 | R$ 19,392880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 8.344.582,43 | R$ 19,386651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 8.341.890,50 | R$ 19,380397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 8.338.954,89 | R$ 19,373577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 8.336.107,72 | R$ 19,366962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 8.333.440,98 | R$ 19,360766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 8.330.772,08 | R$ 19,354566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 8.328.219,09 | R$ 19,348635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 8.325.633,79 | R$ 19,342628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 8.322.989,82 | R$ 19,336486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 8.320.303,67 | R$ 19,330245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 8.318.108,66 | R$ 19,325145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 8.315.958,06 | R$ 19,320149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |