Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA O31 FI EM COTAS DE FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.832.712/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,35

21/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,56%

Estruturação da classe

OCEANA O31 FI EM COTAS DE FI MULTI

15.832.712/0001-44

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA O31 FI EM COTAS DE FI MULTI

15.832.712/0001-44

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2019	R$ 0,00	R$ 2,353489	R$ 0,00	R$ 83.288.454,59	0
19/06/2019	R$ 83.277.167,51	R$ 2,353170	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2019	R$ 83.445.718,50	R$ 2,357933	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2019	R$ 83.511.323,25	R$ 2,359787	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2019	R$ 83.643.224,02	R$ 2,363514	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2019	R$ 83.622.725,91	R$ 2,362935	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2019	R$ 83.486.981,70	R$ 2,359099	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2019	R$ 83.443.654,00	R$ 2,357875	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2019	R$ 83.423.349,00	R$ 2,357301	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2019	R$ 83.378.944,47	R$ 2,356046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2019	R$ 83.279.853,97	R$ 2,353246	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2019	R$ 83.434.832,08	R$ 2,357625	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2019	R$ 83.393.921,26	R$ 2,356469	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2019	R$ 83.363.086,68	R$ 2,355598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2019	R$ 83.132.402,71	R$ 2,349080	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2019	R$ 83.109.859,14	R$ 2,348443	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2019	R$ 82.979.941,58	R$ 2,344772	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2019	R$ 82.953.993,69	R$ 2,344038	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2019	R$ 82.871.249,13	R$ 2,341700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2019	R$ 82.986.324,50	R$ 2,344952	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2019	R$ 83.118.098,82	R$ 2,348675	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2019	R$ 82.867.472,35	R$ 2,341593	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.