Fundos | ANBIMA Data

classe

FI PENTAGONO VC MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.499.229/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,33

19/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,56%

Estruturação da classe

FI PENTAGONO VC MULTIMERCADO CRED PRIV

05.499.229/0001-36

FIF

TIVIO CAPITAL

FI PENTAGONO VC MULTIMERCADO CRED PRIV

05.499.229/0001-36

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/01/2021	R$ 0,00	R$ 5,332684	R$ 0,00	R$ 601.208.745,98	0
18/01/2021	R$ 601.139.650,88	R$ 5,332071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 601.087.381,82	R$ 5,331607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 601.036.909,74	R$ 5,331160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 600.988.582,58	R$ 5,330731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 600.947.830,22	R$ 5,330370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 600.899.796,21	R$ 5,329944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 600.842.116,39	R$ 5,329432	R$ 0,00	R$ 47.117,61	1
07/01/2021	R$ 600.813.596,46	R$ 5,328761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 600.756.631,53	R$ 5,328256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 600.686.359,81	R$ 5,327633	R$ 0,00	R$ 6.014,78	1
04/01/2021	R$ 600.625.678,06	R$ 5,327041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 600.555.264,18	R$ 5,326417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 600.509.506,04	R$ 5,326011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 600.445.953,79	R$ 5,325447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 600.362.011,65	R$ 5,324703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 600.272.809,90	R$ 5,323911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 600.226.895,13	R$ 5,323504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 600.127.928,81	R$ 5,322626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 600.000.643,24	R$ 5,321498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 599.907.862,46	R$ 5,320675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 599.822.540,12	R$ 5,319918	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.