Patrimônio líquido
R$ 39.259.081,08
classe
R$ 39.259.081,08
R$ 3,13
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,48%
Fundo/Casca
FC FIF MULT CRED PRIV JEQUITIBÁ IE – RESP LIMITADA
16.590.573/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
FC FIF MULT CRED PRIV JEQUITIBÁ IE – RESP LIMITADA
16.590.573/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.259.081,08 | R$ 3,129475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.251.336,20 | R$ 3,128858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.192.331,16 | R$ 3,124154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.258.540,29 | R$ 3,129432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.245.273,52 | R$ 3,128374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.225.861,93 | R$ 3,126827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.184.359,45 | R$ 3,123519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.143.318,69 | R$ 3,120247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.202.384,77 | R$ 3,124956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.231.926,54 | R$ 3,127310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.199.947,89 | R$ 3,124761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.245.033,27 | R$ 3,128355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.204.961,49 | R$ 3,125161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.170.040,98 | R$ 3,122377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.098.419,78 | R$ 3,116668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.070.659,57 | R$ 3,114455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.938.010,34 | R$ 3,103881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.001.217,28 | R$ 3,108920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.982.148,06 | R$ 3,107400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.952.291,14 | R$ 3,105020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.968.883,20 | R$ 3,106342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.989.834,85 | R$ 3,108012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |