Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.763,47
05/02/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,51%
Fundo/Casca
CSHG CG FCFI MULT CRED PRIV IE
14.466.842/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CG FCFI MULT CRED PRIV IE
14.466.842/0001-48
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | R$ 0,00 | R$ 1.763,474354 | R$ 0,00 | R$ 4.433.936,21 | 1 |
| 04/02/2019 | R$ 4.441.080,02 | R$ 1.766,315605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2019 | R$ 4.436.007,99 | R$ 1.764,298347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2019 | R$ 4.429.287,86 | R$ 1.761,625602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2019 | R$ 4.412.251,98 | R$ 1.754,850057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2019 | R$ 4.398.460,45 | R$ 1.749,364861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2019 | R$ 4.390.873,73 | R$ 1.746,347455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2019 | R$ 4.408.509,59 | R$ 1.753,361626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2019 | R$ 4.405.250,01 | R$ 1.752,065219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2019 | R$ 4.397.188,45 | R$ 1.748,858958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2019 | R$ 4.381.386,31 | R$ 1.742,574098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2019 | R$ 4.388.805,32 | R$ 1.745,524802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2019 | R$ 4.388.354,26 | R$ 1.745,345406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2019 | R$ 4.380.955,22 | R$ 1.742,402644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2019 | R$ 4.367.892,32 | R$ 1.737,207239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2019 | R$ 4.385.821,70 | R$ 1.734,031052 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 14/01/2019 | R$ 19.385.197,40 | R$ 1.733,975209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2019 | R$ 19.371.563,42 | R$ 1.732,755671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 19.369.821,91 | R$ 1.732,599896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 19.361.926,44 | R$ 1.731,893659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 19.336.200,96 | R$ 1.729,592555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 19.323.712,39 | R$ 1.728,475472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |