Fundos | ANBIMA Data

classe

VENTOR PH MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.637.780/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,40

17/02/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,37%

Estruturação da classe

VENTOR PH MASTER FI MULT

15.637.780/0001-52

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VENTOR INVESTIMENTOS

VENTOR PH MASTER FI MULT

15.637.780/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2021	R$ 0,00	R$ 2,400765	R$ 0,00	R$ 18.969.993,23	0
12/02/2021	R$ 19.118.446,83	R$ 2,419553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 19.118.724,30	R$ 2,419588	R$ 0,00	R$ 883.600,00	1
10/02/2021	R$ 20.035.567,10	R$ 2,423609	R$ 0,00	R$ 205.000,00	1
09/02/2021	R$ 20.070.923,15	R$ 2,403296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 20.286.426,00	R$ 2,429100	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1
05/02/2021	R$ 19.997.748,76	R$ 2,394416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 20.073.343,35	R$ 2,403467	R$ 0,00	R$ 130.000,00	1
03/02/2021	R$ 20.424.840,09	R$ 2,429817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 20.159.960,80	R$ 2,398306	R$ 0,00	R$ 38.000,00	1
01/02/2021	R$ 20.068.043,42	R$ 2,382880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 19.976.551,32	R$ 2,372016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 20.101.676,42	R$ 2,386873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 19.892.008,68	R$ 2,361978	R$ 0,00	R$ 4.000,00	1
26/01/2021	R$ 20.135.667,24	R$ 2,390429	R$ 32.000,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 19.804.353,68	R$ 2,354839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 19.802.358,37	R$ 2,354602	R$ 0,00	R$ 2.420.000,00	1
21/01/2021	R$ 22.244.335,34	R$ 2,356930	R$ 0,00	R$ 4.800,00	1
20/01/2021	R$ 22.412.153,08	R$ 2,374199	R$ 0,00	R$ 130.000,00	1
19/01/2021	R$ 22.529.241,87	R$ 2,372840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 22.528.869,80	R$ 2,372800	R$ 0,00	R$ 14.200,00	1
15/01/2021	R$ 22.718.466,57	R$ 2,391262	R$ 0,00	R$ 19.900,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.