Patrimônio líquido
R$ 31.041.136,13
classe
R$ 31.041.136,13
R$ 5,70
02/10/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
3
17,23%
Fundo/Casca
OCEANA O21 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
16.513.166/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA O21 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
16.513.166/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.041.136,13 | R$ 5,701943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 30.358.909,89 | R$ 5,576625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 30.238.891,12 | R$ 5,554579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 29.603.517,82 | R$ 5,437867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 29.410.134,89 | R$ 5,402345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 29.860.174,86 | R$ 5,485013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 29.782.268,77 | R$ 5,470702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 30.010.684,34 | R$ 5,512660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 30.253.575,59 | R$ 5,557276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 30.230.967,27 | R$ 5,553123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 29.646.324,86 | R$ 5,445730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 29.621.280,34 | R$ 5,441130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 29.615.076,64 | R$ 5,439991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 29.558.523,19 | R$ 5,429602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 29.538.718,78 | R$ 5,425964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 29.809.272,92 | R$ 5,475662 | R$ 250.000,00 | R$ 270.000,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 30.188.118,73 | R$ 5,541535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 29.633.197,73 | R$ 5,439670 | R$ 0,00 | R$ 375.000,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 30.412.097,82 | R$ 5,512886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 30.321.798,55 | R$ 5,496517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 30.339.168,46 | R$ 5,499666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 30.192.621,33 | R$ 5,473100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |