Patrimônio líquido
R$ 27.425.634,09
classe
R$ 27.425.634,09
R$ 4,97
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
3
7,35%
Fundo/Casca
OCEANA O21 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
16.513.166/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA O21 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
16.513.166/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.425.634,09 | R$ 4,971521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 27.594.596,97 | R$ 5,002149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 27.206.551,36 | R$ 4,931807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 27.431.354,11 | R$ 4,972558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 27.591.839,27 | R$ 5,001649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 27.588.032,52 | R$ 5,000959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 27.425.225,38 | R$ 4,971447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 27.521.394,93 | R$ 4,988880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 28.118.048,12 | R$ 5,097037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 28.428.947,05 | R$ 5,153394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 28.857.490,91 | R$ 5,231078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 29.451.437,50 | R$ 5,338744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 29.568.877,91 | R$ 5,360033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 29.358.121,62 | R$ 5,321828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 29.239.320,42 | R$ 5,300293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 29.294.269,26 | R$ 5,310254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 28.720.518,33 | R$ 5,206248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 29.297.878,98 | R$ 5,310908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 28.918.563,56 | R$ 5,242148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 28.495.816,58 | R$ 5,165516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 28.926.465,16 | R$ 5,243581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 29.245.652,16 | R$ 5,301441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |