Patrimônio líquido
R$ 207.952.701,27
classe
R$ 207.952.701,27
R$ 8,28
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
88
22,56%
Fundo/Casca
SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
16.617.768/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
16.617.768/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 207.952.701,27 | R$ 8,276871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 19/08/2026 | R$ 207.527.318,69 | R$ 8,259940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 18/08/2026 | R$ 205.419.580,72 | R$ 8,176048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 17/08/2026 | R$ 207.004.131,08 | R$ 8,239116 | R$ 0,00 | R$ 157.815,02 | 88 |
| 14/08/2026 | R$ 206.347.112,59 | R$ 8,206709 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 89 |
| 13/08/2026 | R$ 207.520.508,11 | R$ 8,213572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 12/08/2026 | R$ 207.216.679,63 | R$ 8,201547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 11/08/2026 | R$ 207.312.349,28 | R$ 8,205333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 10/08/2026 | R$ 211.254.831,51 | R$ 8,361375 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | 89 |
| 07/08/2026 | R$ 211.941.374,67 | R$ 8,383984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 06/08/2026 | R$ 212.880.307,87 | R$ 8,421126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 05/08/2026 | R$ 214.155.516,32 | R$ 8,471571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 04/08/2026 | R$ 213.937.350,13 | R$ 8,462941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/08/2026 | R$ 213.436.252,21 | R$ 8,443118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 212.894.762,33 | R$ 8,421698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/07/2026 | R$ 211.718.187,45 | R$ 8,375155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 29/07/2026 | R$ 208.872.878,37 | R$ 8,262600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 28/07/2026 | R$ 209.001.440,48 | R$ 8,267686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 27/07/2026 | R$ 207.761.927,08 | R$ 8,218653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 24/07/2026 | R$ 206.794.935,75 | R$ 8,180401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 23/07/2026 | R$ 208.678.259,51 | R$ 8,254902 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | 89 |
| 22/07/2026 | R$ 209.458.580,28 | R$ 8,277440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |