Patrimônio líquido
R$ 206.742.809,51
classe
R$ 206.742.809,51
R$ 9,74
20/08/2026
R$ 5.000,00
422
Dias úteis
23
25,87%
Fundo/Casca
SPX FALCON I FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
16.565.045/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX FALCON I FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
16.565.045/0001-43
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 206.742.809,51 | R$ 9,736658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 206.314.187,63 | R$ 9,716472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 204.213.737,78 | R$ 9,617550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 205.782.555,57 | R$ 9,691434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 204.967.560,95 | R$ 9,653052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 205.133.063,20 | R$ 9,660846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 204.826.966,53 | R$ 9,646430 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 204.765.598,58 | R$ 9,650608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 209.225.144,55 | R$ 9,860786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 209.937.345,28 | R$ 9,894352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 211.102.771,62 | R$ 9,949279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 212.683.025,85 | R$ 10,023756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 212.420.875,84 | R$ 10,011401 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 210.613.546,00 | R$ 9,982615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 209.956.708,44 | R$ 9,951482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 208.494.612,06 | R$ 9,882182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 205.037.928,86 | R$ 9,718343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 205.166.331,48 | R$ 9,724429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 203.875.908,47 | R$ 9,663266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 202.919.431,81 | R$ 9,617931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 205.258.578,15 | R$ 9,707104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 205.969.738,85 | R$ 9,740737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |