Patrimônio líquido
R$ 145.111.617,59
classe
R$ 145.111.617,59
R$ 4,83
20/08/2026
R$ 300.000,00
44
Dias
2
22,60%
Fundo/Casca
PITUBA CLASSE DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
15.154.395/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
PITUBA CLASSE DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
15.154.395/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 145.111.617,59 | R$ 4,832536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 145.234.290,25 | R$ 4,836621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 144.289.222,66 | R$ 4,805148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 144.523.025,53 | R$ 4,812934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 144.739.787,86 | R$ 4,820153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 144.486.393,05 | R$ 4,811714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 144.696.898,99 | R$ 4,818724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 145.036.462,07 | R$ 4,830033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 148.950.202,24 | R$ 4,960369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 148.922.718,82 | R$ 4,959454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 151.733.442,70 | R$ 5,053057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 153.358.011,00 | R$ 5,107159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 153.491.268,25 | R$ 5,111596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 153.791.102,54 | R$ 5,121581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 153.799.036,29 | R$ 5,121846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 153.234.392,82 | R$ 5,103042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 150.408.813,99 | R$ 5,008944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 152.592.881,91 | R$ 5,081678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 151.775.931,65 | R$ 5,054472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 150.756.930,43 | R$ 5,020537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 153.002.074,31 | R$ 5,095305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 153.497.017,12 | R$ 5,111788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |