Patrimônio líquido
R$ 61.759.522,84
classe
R$ 61.759.522,84
R$ 3,00
20/08/2026
R$ 300.000,00
22
Dias
2
26,38%
Fundo/Casca
GENIPABU CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
15.154.481/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
GENIPABU CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
15.154.481/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.759.522,84 | R$ 2,996382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 61.637.368,68 | R$ 2,990456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 60.778.748,11 | R$ 2,948798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 61.076.269,67 | R$ 2,963233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 61.137.284,85 | R$ 2,966193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 61.199.274,14 | R$ 2,969201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 61.177.538,40 | R$ 2,968146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 61.149.517,60 | R$ 2,966787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 62.770.776,41 | R$ 3,045445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 62.861.690,57 | R$ 3,049856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 63.433.091,09 | R$ 3,077579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 64.287.784,73 | R$ 3,119046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 64.038.373,24 | R$ 3,106945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 63.927.140,72 | R$ 3,101549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 63.528.840,87 | R$ 3,082224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 63.202.609,23 | R$ 3,066397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 61.948.941,40 | R$ 3,005572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 62.977.373,04 | R$ 3,055469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 62.535.148,31 | R$ 3,034013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 61.943.406,11 | R$ 3,005304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 62.898.552,79 | R$ 3,051645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 63.360.386,27 | R$ 3,074051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |