Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
04/11/2024
R$ 300.000,00
180
Dias
0
-26,64%
Fundo/Casca
VOX I FC FI MULT - CRÉDITO PRIVADO
13.942.791/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VOX CAPITAL
Classe
VOX I FC FI MULT - CRÉDITO PRIVADO
13.942.791/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/05/2025, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,048453 | R$ 0,00 | R$ 4.590.845,50 | 0 |
| 01/11/2024 | R$ 4.590.496,08 | R$ 1,048373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2024 | R$ 4.589.846,28 | R$ 1,048224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/10/2024 | R$ 4.589.156,64 | R$ 1,048067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/10/2024 | R$ 4.588.582,15 | R$ 1,047936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/10/2024 | R$ 4.587.948,56 | R$ 1,047791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/10/2024 | R$ 4.587.487,04 | R$ 1,047686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/10/2024 | R$ 4.586.653,78 | R$ 1,047495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/10/2024 | R$ 4.526.934,62 | R$ 1,033857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/10/2024 | R$ 4.526.207,76 | R$ 1,033691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/10/2024 | R$ 4.527.279,66 | R$ 1,033936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/10/2024 | R$ 4.528.968,96 | R$ 1,034321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/10/2024 | R$ 4.529.712,02 | R$ 1,034491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/10/2024 | R$ 4.529.272,40 | R$ 1,034391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/10/2024 | R$ 4.528.707,12 | R$ 1,034262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/10/2024 | R$ 4.528.045,06 | R$ 1,034110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/10/2024 | R$ 4.527.622,95 | R$ 1,034014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/10/2024 | R$ 4.527.178,52 | R$ 1,033912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/10/2024 | R$ 4.526.769,55 | R$ 1,033819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/10/2024 | R$ 4.526.813,77 | R$ 1,033829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/10/2024 | R$ 4.526.321,61 | R$ 1,033717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/10/2024 | R$ 4.525.859,66 | R$ 1,033611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |