Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21,13
06/01/2022
-
1
Dias
0
-4,53%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXP GOLD 51 MULT CRÉD PRIV FC
14.706.274/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXP GOLD 51 MULT CRÉD PRIV FC
14.706.274/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 21,132320 | R$ 0,00 | R$ 105.661.602,55 | 0 |
| 05/01/2022 | R$ 105.644.011,75 | R$ 21,128802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 105.606.986,72 | R$ 21,121397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 105.572.072,37 | R$ 21,114414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 105.536.570,01 | R$ 21,107314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 105.502.051,35 | R$ 21,100410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 105.467.365,18 | R$ 21,093473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 105.432.061,21 | R$ 21,086412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 105.397.007,26 | R$ 21,079401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 105.361.603,89 | R$ 21,072320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 105.326.495,28 | R$ 21,065299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 105.291.073,03 | R$ 21,058214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 105.255.513,11 | R$ 21,051102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 105.216.866,02 | R$ 21,043373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 105.218.375,12 | R$ 21,043675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 105.188.959,80 | R$ 21,037791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 105.178.367,25 | R$ 21,035673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 105.156.696,85 | R$ 21,031339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 105.133.519,98 | R$ 21,026703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 105.134.119,61 | R$ 21,026823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 104.846.640,06 | R$ 20,969328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 105.043.905,58 | R$ 21,008781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |