Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,89
10/12/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
13,76%
Fundo/Casca
VLM FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.985.314/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VLM FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.985.314/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/12/2025, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,892558 | R$ 0,00 | R$ 23.300.276,77 | 0 |
| 09/12/2025 | R$ 23.290.427,57 | R$ 1,891757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 23.277.642,97 | R$ 1,890719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 23.265.330,85 | R$ 1,889719 | R$ 0,00 | R$ 450.213,36 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 23.703.030,70 | R$ 1,888722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 23.690.618,22 | R$ 1,887733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 23.678.357,75 | R$ 1,886756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 23.667.199,24 | R$ 1,885867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 23.654.842,91 | R$ 1,884882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 23.882.880,60 | R$ 1,883760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 23.871.994,83 | R$ 1,882902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 23.854.336,12 | R$ 1,881509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 23.836.699,01 | R$ 1,880118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 23.820.573,89 | R$ 1,878846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 23.812.659,46 | R$ 1,878222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 23.797.025,82 | R$ 1,876989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 23.785.112,19 | R$ 1,876049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 23.778.305,35 | R$ 1,875512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 23.771.407,58 | R$ 1,874968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 23.765.883,83 | R$ 1,874532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 23.745.804,78 | R$ 1,872949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 23.730.749,74 | R$ 1,871761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |