Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21,29
23/03/2022
-
1
Dias
0
2,59%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEX ROMANO MULT CRED PRIV FC
14.706.347/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEX ROMANO MULT CRED PRIV FC
14.706.347/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 21,293306 | R$ 0,00 | R$ 92.722.485,14 | 0 |
| 22/03/2022 | R$ 92.704.322,87 | R$ 21,289135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 92.675.178,70 | R$ 21,282442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 92.645.775,26 | R$ 21,275690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 92.372.339,65 | R$ 21,212897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 92.056.154,63 | R$ 21,140286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 91.882.712,21 | R$ 21,100456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 91.739.689,86 | R$ 21,067611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 92.020.872,69 | R$ 21,132184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 92.195.691,43 | R$ 21,172330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 92.244.306,89 | R$ 21,183494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 91.812.737,73 | R$ 21,084386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 91.938.500,32 | R$ 21,113267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 92.320.420,71 | R$ 21,200974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 92.505.279,09 | R$ 21,243425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 92.601.336,90 | R$ 21,265485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 92.524.746,61 | R$ 21,247896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 92.403.044,39 | R$ 21,219948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 92.471.356,44 | R$ 21,235635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 92.379.588,14 | R$ 21,214561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 92.377.496,19 | R$ 21,214081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 92.358.674,90 | R$ 21,209758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |