Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,98
04/09/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
24,73%
Fundo/Casca
CSHG JPP FI MULT - CRED PRIV IE
15.452.951/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JPP FI MULT - CRED PRIV IE
15.452.951/0001-79
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,981135 | R$ 0,00 | R$ 8.552.634,95 | 0 |
| 03/09/2020 | R$ 8.555.213,63 | R$ 2,982033 | R$ 0,00 | R$ 44.200.000,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 52.755.991,10 | R$ 2,982077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 52.754.977,81 | R$ 2,982020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 52.755.731,30 | R$ 2,982062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2020 | R$ 52.647.745,31 | R$ 2,975958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2020 | R$ 53.304.193,40 | R$ 3,013065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 53.575.463,70 | R$ 3,028398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 53.126.107,54 | R$ 3,002998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 53.432.570,24 | R$ 3,020321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 53.327.129,79 | R$ 3,014361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 53.111.342,05 | R$ 3,002163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 52.782.096,59 | R$ 2,983553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 52.686.461,32 | R$ 2,978147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 52.700.133,67 | R$ 2,978920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 52.354.232,47 | R$ 2,959367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 51.969.051,14 | R$ 2,937594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 52.531.728,20 | R$ 2,969400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 52.023.470,47 | R$ 2,940671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 52.453.103,70 | R$ 2,964956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 52.229.169,41 | R$ 2,952298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 51.882.577,09 | R$ 2,932706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |