Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,71
09/04/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,82%
Fundo/Casca
SANTANDER JUNCO RENDA FIXA CRED PRIV FI
09.238.533/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER JUNCO RENDA FIXA CRED PRIV FI
09.238.533/0001-80
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,707297 | R$ 0,00 | R$ 57.808.972,57 | 0 |
| 08/04/2020 | R$ 57.779.766,10 | R$ 2,705929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2020 | R$ 57.774.899,04 | R$ 2,705701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2020 | R$ 57.788.916,31 | R$ 2,706358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2020 | R$ 57.791.260,78 | R$ 2,706467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2020 | R$ 57.819.070,40 | R$ 2,707770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2020 | R$ 57.812.447,68 | R$ 2,707460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 57.855.130,09 | R$ 2,709459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 57.848.583,17 | R$ 2,709152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 57.861.214,39 | R$ 2,709743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 57.955.544,88 | R$ 2,714161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 58.024.274,11 | R$ 2,717380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 58.062.824,73 | R$ 2,719185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 58.132.654,26 | R$ 2,722455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 58.333.819,22 | R$ 2,731876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 58.287.726,62 | R$ 2,729718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 58.326.244,55 | R$ 2,731522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 58.302.908,64 | R$ 2,730429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 58.290.104,47 | R$ 2,729829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 58.261.463,17 | R$ 2,728488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 58.288.610,59 | R$ 2,729759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 58.306.380,49 | R$ 2,730591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |