Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI CAPITAL PARTNERS II F FIP MULTI

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.037.317/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

23/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VINCI CAPITAL PARTNERS II F FIP MULTI

15.037.317/0001-70

FIP

BNY MELLON SERVICOS

VINCI CAPITAL

VINCI CAPITAL PARTNERS II F FIP MULTI

15.037.317/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/11/2022	R$ 0,00	R$ 1,061773	R$ 0,00	R$ 22.462,00	0
22/11/2022	R$ 23.287,46	R$ 1,100773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2022	R$ 27.531,10	R$ 1,301365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2022	R$ 196.630,67	R$ 9,294520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2022	R$ 197.326,01	R$ 9,327388	R$ 213.000,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 821,01	R$ 0,039203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 1.898,45	R$ 0,090650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 2.975,87	R$ 0,142097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 4.053,32	R$ 0,193545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2022	R$ 5.130,83	R$ 0,244995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 6.208,25	R$ 0,296442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 7.285,63	R$ 0,347887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 8.363,00	R$ 0,399331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 9.440,28	R$ 0,450770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 10.547,60	R$ 0,503645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 11.625,02	R$ 0,555091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 12.702,23	R$ 0,606527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 13.779,37	R$ 0,657961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 14.862,39	R$ 0,709674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 4.582,03	R$ 0,218790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 5.657,09	R$ 0,270124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 7.082,19	R$ 0,338172	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.