Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 204,96
27/01/2021
R$ 5.000,00
5
Dias
0
1,54%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS PRIVILEGE 5 FC FI RF CRED PR
15.715.299/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS PRIVILEGE 5 FC FI RF CRED PR
15.715.299/0001-38
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 204,958935 | R$ 0,00 | R$ 2.137.201,36 | 0 |
| 26/01/2021 | R$ 2.137.201,37 | R$ 204,958935 | R$ 0,00 | R$ 138.805,31 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 2.274.946,46 | R$ 204,863460 | R$ 0,00 | R$ 674.116,21 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 2.948.721,76 | R$ 204,839778 | R$ 0,00 | R$ 444.454,06 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 3.393.538,64 | R$ 204,861680 | R$ 0,00 | R$ 291.241,63 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 3.685.687,46 | R$ 204,912117 | R$ 0,00 | R$ 445.234,15 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 4.133.118,20 | R$ 205,021078 | R$ 0,00 | R$ 148.997,49 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 4.281.892,36 | R$ 205,010385 | R$ 0,00 | R$ 206.574,10 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 4.487.284,11 | R$ 204,956382 | R$ 0,00 | R$ 578.791,05 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 5.065.628,03 | R$ 204,938292 | R$ 24.664,20 | R$ 166.487,07 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 5.205.846,32 | R$ 204,875144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 5.207.539,05 | R$ 204,941761 | R$ 0,00 | R$ 457.794,54 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 5.662.443,76 | R$ 204,837223 | R$ 11.998,80 | R$ 667.013,22 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 6.319.364,05 | R$ 204,899019 | R$ 5.000.000,00 | R$ 313.692,23 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 1.633.085,54 | R$ 204,902690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 1.633.601,94 | R$ 204,967482 | R$ 20.666,56 | R$ 359.878,67 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 1.973.124,34 | R$ 204,999720 | R$ 33.496,65 | R$ 74.419,12 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 2.014.248,65 | R$ 205,020265 | R$ 0,00 | R$ 341.108,44 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 2.354.768,43 | R$ 204,969025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 2.354.696,27 | R$ 204,962744 | R$ 12.194,44 | R$ 269.271,35 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 2.609.442,58 | R$ 204,779847 | R$ 0,00 | R$ 1.559.139,71 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 4.166.984,60 | R$ 204,701361 | R$ 15.165,15 | R$ 263.141,28 | 1 |