Patrimônio líquido
R$ 18.535.663,12
classe
R$ 18.535.663,12
R$ 4,17
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
3
-3,51%
Fundo/Casca
CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.212.548/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.212.548/0001-72
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.535.663,12 | R$ 4,166984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 18.443.908,74 | R$ 4,146356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 18.500.644,17 | R$ 4,159111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 18.548.208,72 | R$ 4,169804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 18.622.473,21 | R$ 4,186499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 18.508.897,66 | R$ 4,160966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 18.397.676,79 | R$ 4,135963 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 18.386.535,71 | R$ 4,133234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 18.219.446,45 | R$ 4,095673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 18.064.811,38 | R$ 4,060911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 18.104.152,36 | R$ 4,069755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 18.217.910,45 | R$ 4,095327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 18.232.511,01 | R$ 4,098609 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 17.954.455,25 | R$ 4,035993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 17.845.340,65 | R$ 4,011465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 17.843.687,22 | R$ 4,011093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 17.853.293,16 | R$ 4,013252 | R$ 0,00 | R$ 698.255,21 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 18.630.138,32 | R$ 4,030254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 18.634.247,09 | R$ 4,031143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 18.477.833,17 | R$ 3,997306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 18.579.716,07 | R$ 4,019346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 18.542.139,32 | R$ 4,011217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |