Fundos | ANBIMA Data

classe

DN INVEST FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.912.247/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,50

28/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,89%

Estruturação da classe

DN INVEST FI MULT CRED PRIV IE

15.912.247/0001-51

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

DN INVEST FI MULT CRED PRIV IE

15.912.247/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,499952	R$ 0,00	R$ 67.134,91	0
27/02/2019	R$ 74.935,40	R$ 1,674233	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2019	R$ 75.097,76	R$ 1,677860	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2019	R$ 75.260,14	R$ 1,681488	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2019	R$ 75.420,07	R$ 1,685062	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2019	R$ 75.580,06	R$ 1,688636	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2019	R$ 75.740,01	R$ 1,692210	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2019	R$ 75.899,36	R$ 1,695770	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2019	R$ 76.058,68	R$ 1,699330	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2019	R$ 76.175,84	R$ 1,701947	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2019	R$ 76.339,85	R$ 1,705612	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2019	R$ 76.761,72	R$ 1,715037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2019	R$ 76.784,79	R$ 1,715553	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2019	R$ 76.952,31	R$ 1,719295	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2019	R$ 77.123,53	R$ 1,723121	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2019	R$ 77.292,94	R$ 1,726906	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2019	R$ 77.498,00	R$ 1,731487	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2019	R$ 77.663,75	R$ 1,735191	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2019	R$ 77.828,52	R$ 1,738872	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2019	R$ 77.989,97	R$ 1,742479	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2019	R$ 78.146,66	R$ 1,745980	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2019	R$ 78.307,62	R$ 1,749576	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.