Patrimônio líquido
R$ 404.980.192,31
classe
R$ 404.980.192,31
R$ 3,07
20/08/2026
-
0
Dias
-
12,16%
Fundo/Casca
CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
10.740.492/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 125 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
10.740.492/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 404.980.192,31 | R$ 3,067986 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 404.308.934,52 | R$ 3,062901 | R$ 0,00 | R$ 26.500,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 404.267.167,24 | R$ 3,062384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 403.834.755,49 | R$ 3,059108 | R$ 0,00 | R$ 782.087,95 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 404.720.891,04 | R$ 3,059895 | R$ 0,00 | R$ 92.951,53 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 404.740.332,48 | R$ 3,059339 | R$ 0,00 | R$ 117.084,40 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 404.538.392,56 | R$ 3,056928 | R$ 0,00 | R$ 726.443,82 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 404.969.282,08 | R$ 3,054699 | R$ 0,00 | R$ 11.090,86 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 404.833.076,38 | R$ 3,053588 | R$ 0,00 | R$ 147.466,72 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 404.016.341,99 | R$ 3,046318 | R$ 0,00 | R$ 79.960,08 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 404.142.515,44 | R$ 3,046666 | R$ 0,00 | R$ 79.095,91 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 403.869.174,74 | R$ 3,044010 | R$ 0,00 | R$ 121.528,18 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 404.067.089,13 | R$ 3,044585 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 403.590.700,89 | R$ 3,040755 | R$ 65.690,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 403.139.179,34 | R$ 3,037848 | R$ 0,00 | R$ 433.922,86 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 403.124.119,81 | R$ 3,034468 | R$ 0,00 | R$ 158.971,03 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 403.772.235,60 | R$ 3,038148 | R$ 0,00 | R$ 675.209,96 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 404.618.801,74 | R$ 3,039436 | R$ 0,00 | R$ 437.733,52 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 404.551.181,18 | R$ 3,035644 | R$ 0,00 | R$ 68.303,52 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 403.840.403,77 | R$ 3,029799 | R$ 0,00 | R$ 39.342,31 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 403.570.604,12 | R$ 3,027479 | R$ 0,00 | R$ 560.615,39 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 404.532.621,61 | R$ 3,030486 | R$ 0,00 | R$ 695.436,41 | 1 |